| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 2 860.00 | 1 464.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 696 650.00 | | 696 650.00 | 696 650.00 |
AP Constructions | 335 957.00 | 46 246.00 | 289 711.00 | 335 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 4 468.00 | 4 936.00 | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 230.00 | 30 501.00 | 159 729.00 | 190 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 122.00 | 84 075.00 | 1 262 047.00 | 1 346 122.00 |
BT Marchandises | 173 384.00 | | 173 384.00 | 173 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 504.00 | | 490 504.00 | 490 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 626.00 | 84 075.00 | 1 752 551.00 | 1 836 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 194 208.00 | 135 927.00 | | 194 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 850.00 | 58 281.00 | | 183 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 058.00 | 964 208.00 | | 1 148 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 157.00 | 433 105.00 | | 395 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 185.00 | 15 622.00 | | 43 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 93 102.00 | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 58 030.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 493.00 | 599 859.00 | | 604 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 551.00 | 1 564 068.00 | | 1 752 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 685.00 | 207 884.00 | | 247 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 002.00 | | 2 273.00 | 1 264 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 974.00 | | | 700 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 318.00 | | 2 273.00 | 533 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 841.00 | 51 234.00 | | 32 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 442.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 49 792.00 | | 31 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 157.00 | 38 349.00 | 157 482.00 | 395 157.00 |
VI Groupe et associés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 493.00 | 247 685.00 | 157 482.00 | 604 493.00 |