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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 522.00 | | 535 522.00 | 535 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 881.00 | | 603 881.00 | 603 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 881.00 | | 603 881.00 | 603 881.00 |
CU Autres participations | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 381.00 | 311 377.00 | | 308 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300.00 | -2 995.00 | | -1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 312 581.00 | 313 881.00 | | 312 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 967.00 | 338 223.00 | | 281 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 5 864.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 564.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 300.00 | 345 652.00 | | 291 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 881.00 | 659 533.00 | | 603 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 900.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 900.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -900.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548.00 | 6 765.00 | | 8 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848.00 | 9 761.00 | | 9 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300.00 | -2 995.00 | | -1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 967.00 | 281 967.00 | | 281 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 380.00 | | 536 380.00 | 536 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |