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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 597.00 | 22 826.00 | 441 772.00 | 464 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 420.00 | 738 206.00 | 637 214.00 | 1 375 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | 57 611.00 | 12 031.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 317 430.00 | 275 082.00 | 42 348.00 | 317 430.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 102.00 | 332 694.00 | 54 409.00 | 387 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 522.00 | 1 070 900.00 | 691 623.00 | 1 762 522.00 |
CU Autres participations | 271 025.00 | 218 280.00 | 52 745.00 | 271 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 389.00 | 307 081.00 | | 304 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892.00 | -2 692.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 450 046.00 | 447 153.00 | | 450 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 63 044.00 | | 61 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 25 061.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 577.00 | 243 713.00 | | 241 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 623.00 | 690 866.00 | | 691 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701.00 | 14 618.00 | | 6 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 17 310.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892.00 | -2 692.00 | | 2 892.00 |