| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 299.00 | | 440 299.00 | 440 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 261.00 | 497 100.00 | 510 162.00 | 1 007 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 438.00 | 497 100.00 | 533 338.00 | 1 030 438.00 |
CU Autres participations | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666.00 | 5 000.00 | | 3 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 731.00 | 137 264.00 | | 18 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 500.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 307 282.00 | 304 389.00 | | 307 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785.00 | 2 892.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 332 830.00 | 450 046.00 | | 332 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 899.00 | 61 039.00 | | 44 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 931.00 | | |
EA Autres dettes | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 508.00 | 241 577.00 | | 200 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 338.00 | 691 623.00 | | 533 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 396.00 | 6 701.00 | | 38 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 611.00 | 3 809.00 | | 35 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785.00 | 2 892.00 | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |