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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 661.00 | 22 826.00 | 530 836.00 | 553 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 064.00 | 738 206.00 | 605 858.00 | 1 344 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | 57 611.00 | 12 031.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 317 215.00 | 275 082.00 | 42 133.00 | 317 215.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 702.00 | 332 694.00 | 85 008.00 | 417 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 766.00 | 1 070 900.00 | 690 866.00 | 1 761 766.00 |
CU Autres participations | 271 025.00 | 218 280.00 | 52 745.00 | 271 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 081.00 | 308 381.00 | | 307 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 692.00 | -1 300.00 | | -2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 447 153.00 | 312 581.00 | | 447 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 7 234.00 | | 63 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 155 609.00 | 1.00 | | 155 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 713.00 | 291 300.00 | | 243 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 866.00 | 603 881.00 | | 690 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | -72.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618.00 | 8 548.00 | | 14 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310.00 | 9 848.00 | | 17 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 692.00 | -1 300.00 | | -2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 332 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 332 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 332 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 939.00 | | 554 939.00 | 554 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 858.00 | 386 858.00 | | 386 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 797.00 | 386 858.00 | 554 939.00 | 941 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 713.00 | 243 713.00 | | 243 713.00 |