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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 226.00 | 4 003.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317.00 | 1 315.00 | 4 003.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 554.00 | | 1 963 554.00 | 1 963 554.00 |
BZ Autres créances | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 571.00 | | 2 148 571.00 | 2 148 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 888.00 | 1 315.00 | 2 152 574.00 | 2 153 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
DH Report à nouveau | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 592.00 | 199 697.00 | | 143 592.00 |
DL TOTAL (I) | 182 424.00 | 218 833.00 | | 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 478.00 | 400 530.00 | | 1 010 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 420.00 | 78 827.00 | | 80 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 425.00 | 154 565.00 | | 289 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 286.00 | 516 811.00 | | 436 286.00 |
EA Autres dettes | 153 541.00 | 222 480.00 | | 153 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 149.00 | 1 373 213.00 | | 1 970 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 574.00 | 1 592 046.00 | | 2 152 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 269 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 3 845.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2 142.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | 69 379.00 | | 33 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 554.00 | 2 205 556.00 | | 2 287 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 962.00 | 2 005 859.00 | | 2 143 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 592.00 | 199 697.00 | | 143 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089.00 | | 4 228.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 492.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 266.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 554.00 | 1 963 554.00 | | 1 963 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 586.00 | 852 586.00 | | 852 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 892.00 | 44 550.00 | 113 342.00 | 157 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 892.00 | | | -157 892.00 |
VP Divers | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 286.00 | 436 286.00 | | 436 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 571.00 | 2 148 571.00 | | 2 148 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 149.00 | 1 856 807.00 | 113 342.00 | 1 970 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |