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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 3 120.00 | 1 930.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 7 496.00 | 1 930.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 1 380 171.00 | | 1 380 171.00 | 1 380 171.00 |
CF Disponibilités | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 817.00 | | 1 805 817.00 | 1 805 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 243.00 | 7 496.00 | 1 807 748.00 | 1 815 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 101.00 | 1 324.00 | | -29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 447.00 | -30 425.00 | | -219 447.00 |
DL TOTAL (I) | -247 448.00 | -28 001.00 | | -247 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 260.00 | 691 736.00 | | 1 019 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 411.00 | 82 822.00 | | 83 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 955.00 | 293 373.00 | | 180 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 301.00 | 584 311.00 | | 687 301.00 |
EA Autres dettes | 59 552.00 | 154 226.00 | | 59 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 195.00 | 1 806 467.00 | | 2 055 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 748.00 | 1 778 467.00 | | 1 807 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 393 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 193.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -193.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 474.00 | 2 146 944.00 | | 1 403 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 921.00 | 2 177 370.00 | | 1 622 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 447.00 | -30 425.00 | | -219 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604.00 | | 822.00 | 8 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | | 822.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 3 941.00 | | 3 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 2 456.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 485.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 301.00 | 561 301.00 | | 561 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 320.00 | 1 239 320.00 | | 1 239 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 436.00 | 428 436.00 | | 428 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 825.00 | 45 449.00 | 545 375.00 | 590 825.00 |
VI Groupe et associés | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 421.00 | 1 393 420.00 | | 1 393 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 195.00 | 1 509 820.00 | 545 375.00 | 2 055 195.00 |