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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 1 920.00 | 2 456.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 1 635.00 | 2 593.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604.00 | 3 555.00 | 5 049.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 665.00 | | 1 587 665.00 | 1 587 665.00 |
BZ Autres créances | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
CF Disponibilités | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 418.00 | | 1 773 418.00 | 1 773 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 022.00 | 3 555.00 | 1 778 467.00 | 1 782 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 19 697.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 324.00 | 18 036.00 | | 1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 425.00 | 143 592.00 | | -30 425.00 |
DL TOTAL (I) | -28 001.00 | 182 424.00 | | -28 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 736.00 | 1 010 478.00 | | 691 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 822.00 | 80 420.00 | | 82 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 373.00 | 289 425.00 | | 293 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 311.00 | 436 286.00 | | 584 311.00 |
EA Autres dettes | 154 226.00 | 153 541.00 | | 154 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 467.00 | 1 970 149.00 | | 1 806 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 467.00 | 2 152 574.00 | | 1 778 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 141.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 141.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -141.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 944.00 | 2 287 554.00 | | 2 146 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 369.00 | 2 143 962.00 | | 2 177 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 425.00 | 143 592.00 | | -30 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317.00 | | 3 287.00 | 5 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | 3 287.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 2 240.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 831.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 1 409.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 373.00 | 293 373.00 | | 293 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 111.00 | 442 111.00 | | 442 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 665.00 | 1 587 665.00 | | 1 587 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 394.00 | 578 394.00 | | 578 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 342.00 | 44 997.00 | 68 345.00 | 113 342.00 |
VI Groupe et associés | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 829.00 | 1 734 829.00 | | 1 734 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 467.00 | 1 738 123.00 | 68 345.00 | 1 806 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |