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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 4 578.00 | 473.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 8 954.00 | 473.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 591.00 | | 1 391 591.00 | 1 391 591.00 |
BZ Autres créances | 247 277.00 | | 247 277.00 | 247 277.00 |
CF Disponibilités | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 280.00 | | 1 940 280.00 | 1 940 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 706.00 | 8 954.00 | 1 940 753.00 | 1 949 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -248 548.00 | -29 101.00 | | -248 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | -219 447.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | -197 038.00 | -247 448.00 | | -197 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 899.00 | 1 019 260.00 | | 968 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 027.00 | 83 411.00 | | 49 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 817.00 | 180 955.00 | | 207 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 944.00 | 687 301.00 | | 907 944.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 59 552.00 | | 4 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 790.00 | 2 055 195.00 | | 2 137 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 753.00 | 1 807 748.00 | | 1 940 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 616 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 71.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -71.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 569.00 | 1 403 474.00 | | 1 629 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 159.00 | 1 622 921.00 | | 1 579 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | -219 447.00 | | 50 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 1 458.00 | | 7 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 458.00 | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 591.00 | 1 391 591.00 | | 1 391 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 523.00 | 423 523.00 | | 423 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 375.00 | 107 112.00 | 438 263.00 | 545 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VP Divers | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 944.00 | 523 771.00 | 258 173.00 | 781 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 071.00 | 1 640 071.00 | | 1 640 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 790.00 | 1 441 354.00 | 696 436.00 | 2 137 790.00 |