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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 5 002.00 | 1 464.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 217.00 | 46 677.00 | 433 540.00 | 480 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | 47 279.00 | 209 721.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 457 953.00 | | 457 953.00 | 457 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 986.00 | 47 279.00 | 782 707.00 | 829 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 203.00 | 93 956.00 | 1 216 246.00 | 1 310 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 565 447.00 | 245 325.00 | | 565 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 796.00 | 320 122.00 | | 112 796.00 |
DL TOTAL (I) | 689 242.00 | 576 447.00 | | 689 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 424.00 | 407 895.00 | | 335 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 120.00 | 183 629.00 | | 137 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 5 793.00 | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 732.00 | | 48 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 004.00 | 598 049.00 | | 527 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 246.00 | 1 174 495.00 | | 1 216 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 372.00 | 262 710.00 | | 264 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 217.00 | | | 480 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 7 662.00 | | 39 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 7 662.00 | | 38 640.00 |