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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 42 819.00 | 4 589.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 5 308.00 | 1 158.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 325.00 | 48 502.00 | 437 823.00 | 486 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CF Disponibilités | 606 685.00 | | 606 685.00 | 606 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 186.00 | 48 502.00 | 1 174 684.00 | 1 223 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 242.00 | 565 447.00 | | 678 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 100.00 | 112 796.00 | | 184 100.00 |
DL TOTAL (I) | 873 342.00 | 689 242.00 | | 873 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 699.00 | 335 424.00 | | 262 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594.00 | 137 120.00 | | 13 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 6 221.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 264.00 | 48 239.00 | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 342.00 | 527 004.00 | | 301 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 684.00 | 1 216 246.00 | | 1 174 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 672.00 | 264 372.00 | | 111 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 217.00 | | 6 108.00 | 480 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | | 6 108.00 | 47 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 1 825.00 | | 46 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | 1 825.00 | | 46 302.00 |