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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 175.00 | 58 222.00 | 12 953.00 | 71 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165.00 | 7 331.00 | 834.00 | 8 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 791.00 | 65 928.00 | 445 863.00 | 511 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 779.00 | 47 345.00 | 1 361 434.00 | 1 408 779.00 |
CF Disponibilités | 462 252.00 | | 462 252.00 | 462 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 527.00 | 47 345.00 | 1 891 182.00 | 1 938 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 318.00 | 113 273.00 | 2 337 045.00 | 2 450 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 911.00 | 1 196 903.00 | | 1 783 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 329.00 | 587 009.00 | | 469 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 240.00 | 1 794 911.00 | | 2 264 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 990.00 | 116 483.00 | | 42 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 233 681.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 515.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | 133 239.00 | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | | 7 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 805.00 | 496 190.00 | | 72 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 045.00 | 2 291 101.00 | | 2 337 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 805.00 | 453 211.00 | | 72 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 791.00 | | | 511 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 511.00 | 6 417.00 | | 59 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | 6 417.00 | | 59 136.00 |