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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 658.00 | 46 704.00 | 17 954.00 | 64 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151.00 | 5 726.00 | 1 425.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 260.00 | 52 805.00 | 451 455.00 | 504 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 555.00 | 51 164.00 | 148 391.00 | 199 555.00 |
CF Disponibilités | 1 185 797.00 | | 1 185 797.00 | 1 185 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 523.00 | 51 164.00 | 1 357 360.00 | 1 408 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 783.00 | 103 969.00 | 1 808 814.00 | 1 912 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 342.00 | 678 242.00 | | 862 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 560.00 | 184 100.00 | | 334 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 903.00 | 873 342.00 | | 1 207 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 718.00 | 262 699.00 | | 189 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 778.00 | 13 594.00 | | 303 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 786.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 274.00 | 19 264.00 | | 102 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 912.00 | 301 342.00 | | 600 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 814.00 | 1 174 684.00 | | 1 808 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 459.00 | 111 672.00 | | 484 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 325.00 | | 17 935.00 | 486 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 874.00 | | 17 935.00 | 53 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 502.00 | 4 303.00 | | 48 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 4 303.00 | | 48 127.00 |