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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 847.00 | 617.00 | 5 230.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047.00 | 617.00 | 5 430.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 380.00 | | 443 380.00 | 443 380.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 608.00 | | 657 608.00 | 657 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 654.00 | 617.00 | 663 038.00 | 663 654.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DL TOTAL (I) | 122 291.00 | 60 000.00 | | 122 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 963.00 | | | 461 963.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 746.00 | 20 000.00 | | 540 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 038.00 | 80 000.00 | | 663 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 443 380.00 | 443 380.00 | | 443 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VP Divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 645.00 | 462 645.00 | | 462 645.00 |
VW T.V.A. | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 746.00 | 540 746.00 | | 540 746.00 |