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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 18 518.00 | 8 546.00 | 27 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 264.00 | 18 518.00 | 18 746.00 | 37 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 430.00 | | 271 430.00 | 271 430.00 |
BZ Autres créances | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
CF Disponibilités | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 120.00 | | 460 120.00 | 460 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 384.00 | 18 518.00 | 478 866.00 | 497 384.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 37 944.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 44 738.00 | 48 944.00 | | 44 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 547.00 | 83 723.00 | | 115 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 48 386.00 | | 75 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 724.00 | 254 605.00 | | 222 724.00 |
EA Autres dettes | 20 407.00 | 19 816.00 | | 20 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 128.00 | 447 803.00 | | 434 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 866.00 | 496 747.00 | | 478 866.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 37 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577.00 | 7 941.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 7 941.00 | | 10 577.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VI Groupe et associés | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 058.00 | 369 058.00 | 10 000.00 | 379 058.00 |
VW T.V.A. | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 128.00 | 434 128.00 | | 434 128.00 |