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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 10 577.00 | 16 487.00 | 27 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 10 577.00 | 34 687.00 | 45 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 169.00 | | 385 169.00 | 385 169.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 060.00 | | 462 060.00 | 462 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 324.00 | 10 577.00 | 496 747.00 | 507 324.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 56 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 944.00 | -12 534.00 | | 37 944.00 |
DL TOTAL (I) | 48 944.00 | 59 758.00 | | 48 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 723.00 | 22 279.00 | | 83 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 107 874.00 | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 605.00 | 172 228.00 | | 254 605.00 |
EA Autres dettes | 19 816.00 | 2 685.00 | | 19 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 803.00 | 305 065.00 | | 447 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 747.00 | 364 823.00 | | 496 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 683.00 | | 30 581.00 | 14 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | | 12 581.00 | 14 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 18 000.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 6 251.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 6 251.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 169.00 | 385 169.00 | | 385 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 494.00 | 399 494.00 | 18 000.00 | 417 494.00 |
VW T.V.A. | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 803.00 | 447 803.00 | | 447 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |