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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 23 834.00 | 10 782.00 | 34 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 816.00 | 23 834.00 | 25 982.00 | 49 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 538.00 | | 431 538.00 | 431 538.00 |
BZ Autres créances | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CF Disponibilités | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 533.00 | | 602 533.00 | 602 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 349.00 | 23 834.00 | 628 515.00 | 652 349.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 33 738.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 67 860.00 | 44 738.00 | | 67 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 547.00 | 115 547.00 | | 76 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 75 450.00 | | 271 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 222 724.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | 20 407.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 654.00 | 434 128.00 | | 560 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 515.00 | 478 866.00 | | 628 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264.00 | | 12 552.00 | 37 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | 7 552.00 | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 5 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 5 316.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 5 316.00 | | 18 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VI Groupe et associés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 189.00 | 521 189.00 | 15 000.00 | 536 189.00 |
VW T.V.A. | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 654.00 | 560 654.00 | | 560 654.00 |