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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 767.00 | 4 753.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 881.00 | 23 640.00 | 110 241.00 | 133 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 401.00 | 24 407.00 | 114 994.00 | 139 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
110 Total général Actif | 181 221.00 | 24 407.00 | 156 814.00 | 181 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
242 Autres charges externes. | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 923.00 | | | 11 923.00 |