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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 68 788.00 | 63 665.00 | 132 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 972.00 | 74 308.00 | 63 665.00 | 137 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 928.00 | 4 400.00 | 26 528.00 | 30 928.00 |
072 Créances – Autres | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
084 Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 293.00 | 4 400.00 | 205 893.00 | 210 293.00 |
110 Total général Actif | 348 265.00 | 78 708.00 | 269 558.00 | 348 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 196.00 | | | 416 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 640.00 | | | 418 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 980.00 | | | -23 980.00 |
242 Autres charges externes. | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
252 Charges sociales | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 018.00 | | | 369 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 437.00 | | | 437.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 837.00 | | | 4 837.00 |