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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 4 447.00 | 1 073.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 695.00 | 42 569.00 | 91 126.00 | 133 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 215.00 | 47 016.00 | 92 199.00 | 139 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
072 Créances – Autres | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
084 Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
110 Total général Actif | 278 726.00 | 47 016.00 | 231 710.00 | 278 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 341.00 | | | 401 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 342.00 | | | 404 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
242 Autres charges externes. | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 180.00 | | | 307 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
294 Charges financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |