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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 2 607.00 | 2 913.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 22 376.00 | 35 768.00 | 58 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 664.00 | 24 983.00 | 38 681.00 | 63 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
084 Disponibilités | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
110 Total général Actif | 195 775.00 | 24 983.00 | 170 792.00 | 195 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 922.00 | | | 292 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
252 Charges sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
294 Charges financières | 224 092.00 | | | 224 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 263.00 | | | 221 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 262.00 | | | 34 262.00 |