| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 430.00 | 21 042.00 | 41 388.00 | 62 430.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 230.00 | 21 042.00 | 42 188.00 | 63 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
072 Créances – Autres | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
084 Disponibilités | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 924.00 | | 315 924.00 | 315 924.00 |
110 Total général Actif | 379 155.00 | 21 042.00 | 358 112.00 | 379 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 150.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457.00 | | | 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |