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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 383.00 | 25 527.00 | 50 856.00 | 76 383.00 |
040 Immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 183.00 | 25 527.00 | 71 656.00 | 97 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
072 Créances – Autres | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
084 Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
110 Total général Actif | 306 196.00 | 25 527.00 | 280 669.00 | 306 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 777.00 | | | -30 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |