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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 032.00 | 43 832.00 | 74 201.00 | 118 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 832.00 | 43 832.00 | 80 001.00 | 123 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
072 Créances – Autres | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 331.00 | | 418 331.00 | 418 331.00 |
110 Total général Actif | 542 163.00 | 43 832.00 | 498 332.00 | 542 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |