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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 511.00 | 24 571.00 | 25 940.00 | 50 511.00 |
040 Immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 311.00 | 24 571.00 | 46 740.00 | 71 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 974.00 | | 188 974.00 | 188 974.00 |
072 Créances – Autres | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 399.00 | | 496 399.00 | 496 399.00 |
110 Total général Actif | 567 710.00 | 24 571.00 | 543 139.00 | 567 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |