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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 058.00 | 1 509.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 878.00 | 24 974.00 | 86 903.00 | 111 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 449.00 | 32 378.00 | 235 071.00 | 267 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 895.00 | 58 411.00 | 323 484.00 | 381 895.00 |
BT Marchandises | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 088.00 | 58 411.00 | 462 677.00 | 521 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DH Report à nouveau | | -4 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 19 729.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 59 309.00 | 25 189.00 | | 59 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 297.00 | 370 714.00 | | 311 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 19 785.00 | | 5 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 59 676.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | 45 007.00 | | 37 706.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 255.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 367.00 | 496 439.00 | | 403 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 677.00 | 521 628.00 | | 462 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 978.00 | 185 142.00 | | 151 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 7 500.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 7 500.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 314.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 314.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | 7 185.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 1 767.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 188.00 | 689 486.00 | | 880 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 068.00 | 669 757.00 | | 846 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 120.00 | 19 729.00 | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 589.00 | | 2 306.00 | 379 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 90.00 | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 111.00 | | 2 216.00 | 377 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 30 704.00 | | 27 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 539.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 30 164.00 | | 27 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 297.00 | 60 007.00 | 246 058.00 | 311 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 267.00 | 151 978.00 | 246 058.00 | 403 267.00 |