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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 508.00 | 59.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 878.00 | 62 685.00 | 49 192.00 | 111 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 980.00 | 86 419.00 | 199 560.00 | 285 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 426.00 | 151 614.00 | 248 812.00 | 400 426.00 |
BT Marchandises | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 840.00 | 151 614.00 | 400 225.00 | 551 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 560.00 | 75 620.00 | | 107 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | 31 939.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 122 735.00 | 118 560.00 | | 122 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 078.00 | 222 259.00 | | 172 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 5 960.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 412.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 82 655.00 | | 58 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 286.00 | 46 814.00 | | 45 286.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 2 328.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 490.00 | 360 430.00 | | 277 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 225.00 | 478 990.00 | | 400 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 644.00 | 198 656.00 | | 170 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 491.00 | | 849 491.00 | 849 491.00 |
FG Production vendue services | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 916.00 | | 907 916.00 | 907 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 691.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 691.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 300.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 300.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 391.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 5 942.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 781.00 | 1 015 371.00 | | 910 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 606.00 | 983 431.00 | | 906 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | 31 939.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 492.00 | | 14 934.00 | 385 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 924.00 | | 14 934.00 | 382 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 798.00 | 31 815.00 | 151 614.00 | 119 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 472.00 | 2 508.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 762.00 | 31 342.00 | 149 105.00 | 117 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 078.00 | 65 416.00 | 106 662.00 | 172 078.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 307.00 | 170 644.00 | 106 662.00 | 277 307.00 |