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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 036.00 | 531.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 878.00 | 50 115.00 | 61 762.00 | 111 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 046.00 | 67 647.00 | 203 398.00 | 271 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 492.00 | 119 798.00 | 265 693.00 | 385 492.00 |
BT Marchandises | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 789.00 | 119 798.00 | 478 990.00 | 598 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 620.00 | 48 309.00 | | 75 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | 27 310.00 | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 118 560.00 | 86 620.00 | | 118 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 259.00 | 251 289.00 | | 222 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 926.00 | | 5 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 495.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 655.00 | 93 556.00 | | 82 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 39 791.00 | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 374.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 430.00 | 387 433.00 | | 360 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 990.00 | 474 054.00 | | 478 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 656.00 | 386 938.00 | | 198 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 215.00 | | 972 215.00 | 972 215.00 |
FG Production vendue services | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 642.00 | | 1 011 642.00 | 1 011 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 1 267.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 1 267.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 1 267.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 4 820.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 371.00 | 953 167.00 | | 1 015 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 431.00 | 925 857.00 | | 983 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | 27 310.00 | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 895.00 | | 3 596.00 | 381 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 327.00 | | 3 596.00 | 379 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 005.00 | 30 793.00 | | 89 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 472.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | 30 320.00 | | 87 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 259.00 | 60 897.00 | 161 361.00 | 222 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 018.00 | 198 656.00 | 161 361.00 | 360 018.00 |