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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 023.00 | 88 607.00 | 148 416.00 | 237 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 287.00 | 27 056.00 | 56 232.00 | 83 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 310.00 | 115 663.00 | 209 647.00 | 325 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 341.00 | 2 683.00 | 567 658.00 | 570 341.00 |
BZ Autres créances | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 577.00 | 2 683.00 | 783 894.00 | 786 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 888.00 | 118 346.00 | 993 541.00 | 1 111 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 079.00 | | | -76 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 234.00 | -76 079.00 | | -200 234.00 |
DL TOTAL (I) | -256 312.00 | -56 079.00 | | -256 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 314.00 | 455 358.00 | | 1 021 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 023.00 | 135 215.00 | | 174 023.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 6 428.00 | | 8 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 156.00 | 30 410.00 | | 46 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 854.00 | 979 696.00 | | 1 249 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 541.00 | 923 617.00 | | 993 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 854.00 | 979 696.00 | | 1 249 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
FG Production vendue services | 2 281 960.00 | | 2 281 960.00 | 2 281 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 930.00 | | 2 329 930.00 | 2 329 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | 609.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 609.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -609.00 | | -1 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 563.00 | 7 092.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 325.00 | 2 609 068.00 | | 2 353 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 559.00 | 2 685 147.00 | | 2 553 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 234.00 | -76 079.00 | | -200 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 672.00 | | 53 552.00 | 273 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 325 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 320 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 872.00 | | 52 352.00 | 269 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 200.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 207.00 | 61 196.00 | 741.00 | 55 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 207.00 | 61 196.00 | 741.00 | 55 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 314.00 | 1 021 314.00 | | 1 021 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 341.00 | 570 341.00 | | 570 341.00 |
VP Divers | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 495.00 | 756 495.00 | 5 000.00 | 761 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 854.00 | 1 249 854.00 | | 1 249 854.00 |