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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 351.00 | 214 606.00 | 24 745.00 | 239 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 173.00 | 81 493.00 | 23 681.00 | 105 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 024.00 | 296 098.00 | 48 926.00 | 345 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 282.00 | 722.00 | 73 561.00 | 74 282.00 |
BZ Autres créances | 371 012.00 | | 371 012.00 | 371 012.00 |
CF Disponibilités | 515 483.00 | | 515 483.00 | 515 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 347.00 | 722.00 | 994 625.00 | 995 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 371.00 | 296 820.00 | 1 043 551.00 | 1 340 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 478.00 | -323 759.00 | | -421 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 647.00 | -97 719.00 | | 141 647.00 |
DL TOTAL (I) | -259 831.00 | -401 478.00 | | -259 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 476.00 | 212 665.00 | | 473 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 225.00 | 548 042.00 | | 471 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 467.00 | 110 077.00 | | 210 467.00 |
EA Autres dettes | 32 049.00 | 23 193.00 | | 32 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 165.00 | 128 894.00 | | 116 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 382.00 | 1 022 871.00 | | 1 303 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 551.00 | 679 432.00 | | 1 043 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 382.00 | | | 1 303 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 476.00 | | | 473 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 204.00 | 120.00 | | 87 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 118.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 394.00 | 118.00 | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 810.00 | 2.00 | | 63 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 805.00 | 7 251.00 | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 386.00 | 1 803 908.00 | | 1 975 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 740.00 | 1 901 627.00 | | 1 833 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 647.00 | -97 719.00 | | 141 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 900.00 | | 15 854.00 | 337 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 345 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 344 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 400.00 | | 15 854.00 | 337 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 763.00 | 63 989.00 | 8 654.00 | 240 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763.00 | 63 989.00 | 8 654.00 | 240 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 722.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 722.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 992.00 | 722.00 | 62 992.00 | 62 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 62 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 225.00 | 471 225.00 | | 471 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VI Groupe et associés | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 477.00 | 452 977.00 | 500.00 | 453 477.00 |
VW T.V.A. | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 382.00 | 1 303 382.00 | | 1 303 382.00 |