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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 615.00 | 177 281.00 | 67 334.00 | 244 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 63 483.00 | 29 303.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 900.00 | 240 763.00 | 97 137.00 | 337 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 087.00 | 4 953.00 | 177 135.00 | 182 087.00 |
BZ Autres créances | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 086.00 | 4 953.00 | 592 134.00 | 597 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 987.00 | 245 716.00 | 689 270.00 | 934 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 759.00 | -276 312.00 | | -323 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 719.00 | -47 447.00 | | -97 719.00 |
DL TOTAL (I) | -401 478.00 | -303 759.00 | | -401 478.00 |
DP Provisions pour risques | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 665.00 | 404 512.00 | | 212 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 042.00 | 662 170.00 | | 548 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 916.00 | 164 245.00 | | 119 916.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | 77 836.00 | | 23 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 894.00 | 55 983.00 | | 128 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 709.00 | 1 364 747.00 | | 1 032 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 270.00 | 1 060 988.00 | | 689 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 709.00 | 1 364 747.00 | | 1 032 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
FG Production vendue services | 711 841.00 | | 711 841.00 | 711 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 454.00 | | 738 454.00 | 738 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 14 012.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 14 012.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 16 721.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 16 721.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2 708.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 251.00 | 8 037.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908.00 | 2 623 300.00 | | 1 803 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 627.00 | 2 670 747.00 | | 1 901 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 719.00 | -47 447.00 | | -97 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 784.00 | | 16 436.00 | 324 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 337 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 337 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 084.00 | | 16 436.00 | 321 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 417.00 | 73 348.00 | 2.00 | 167 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 417.00 | 73 348.00 | 2.00 | 167 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 042.00 | 548 042.00 | | 548 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 959.00 | 382 959.00 | | 382 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 067.00 | 568 567.00 | 500.00 | 569 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 709.00 | 1 032 709.00 | | 1 032 709.00 |