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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 915.00 | 122 790.00 | 108 124.00 | 230 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 170.00 | 44 627.00 | 45 542.00 | 90 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 784.00 | 167 417.00 | 157 367.00 | 324 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BT Marchandises | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 566.00 | 4 592.00 | 740 974.00 | 745 566.00 |
BZ Autres créances | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
CF Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 213.00 | 4 592.00 | 903 621.00 | 908 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 997.00 | 172 009.00 | 1 060 988.00 | 1 232 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 312.00 | -76 079.00 | | -276 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 447.00 | -200 234.00 | | -47 447.00 |
DL TOTAL (I) | -303 759.00 | -256 312.00 | | -303 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 512.00 | | | 404 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 170.00 | 1 021 314.00 | | 662 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 245.00 | 174 023.00 | | 164 245.00 |
EA Autres dettes | 77 836.00 | 8 361.00 | | 77 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 983.00 | 46 156.00 | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 747.00 | 1 249 854.00 | | 1 364 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 988.00 | 993 541.00 | | 1 060 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 747.00 | 1 249 854.00 | | 1 364 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
FG Production vendue services | 2 512 512.00 | -499.00 | 2 512 013.00 | 2 512 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 987.00 | -499.00 | 2 578 488.00 | 2 578 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 721.00 | 1 173.00 | | 16 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 721.00 | 1 173.00 | | 16 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -1 173.00 | | -2 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 037.00 | 7 563.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 300.00 | 2 353 325.00 | | 2 623 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 747.00 | 2 553 559.00 | | 2 670 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 447.00 | -200 234.00 | | -47 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 700.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 663.00 | 70 981.00 | 19 226.00 | 115 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 663.00 | 70 981.00 | 19 226.00 | 115 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 683.00 | 4 592.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 4 592.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 4 592.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 170.00 | 662 170.00 | | 662 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 348.00 | 482 348.00 | | 482 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 745 566.00 | 745 566.00 | | 745 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 731.00 | 850 031.00 | 3 700.00 | 853 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 747.00 | 1 364 747.00 | | 1 364 747.00 |