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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 841.00 | 2 463.00 | 378.00 | 2 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 332.00 | 3 132.00 | 6 200.00 | 9 332.00 |
040 Immobilisations financières | 419 374.00 | | 419 374.00 | 419 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 547.00 | 5 595.00 | 425 952.00 | 431 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
110 Total général Actif | 584 241.00 | 5 595.00 | 578 646.00 | 584 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
242 Autres charges externes. | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 410.00 | | | -47 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 706.00 | | | -47 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419 374.00 | | | 419 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427 789.00 | | | 427 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |