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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 841.00 | 4 352.00 | 49 489.00 | 53 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 292.00 | 24 145.00 | 64 147.00 | 88 292.00 |
040 Immobilisations financières | 186 794.00 | | 186 794.00 | 186 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 927.00 | 28 497.00 | 300 430.00 | 328 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
072 Créances – Autres | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
084 Disponibilités | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
110 Total général Actif | 1 170 742.00 | 28 497.00 | 1 142 245.00 | 1 170 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 817.00 | 839 607.00 | | 891 817.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 739.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 820.00 | 840 346.00 | | 891 820.00 |
242 Autres charges externes. | 609 375.00 | 485 970.00 | | 609 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 154.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 795.00 | 126 273.00 | | 161 795.00 |
252 Charges sociales | 57 330.00 | 42 666.00 | | 57 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 060.00 | 4 195.00 | | 15 060.00 |
262 Autres charges | 7 892.00 | 2.00 | | 7 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 804.00 | 660 259.00 | | 853 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 016.00 | 180 087.00 | | 38 016.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 22.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 815.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 860.00 | 179 250.00 | | 36 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 123 485.00 | | | 1 123 485.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 984 445.00 | | | 984 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213 621.00 | | | 1 213 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 985 505.00 | | | 985 505.00 |