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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 841.00 | 2 841.00 | 35 000.00 | 37 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 6 401.00 | 8 814.00 | 15 215.00 |
040 Immobilisations financières | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 141.00 | 9 242.00 | 109 899.00 | 119 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
072 Créances – Autres | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
084 Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
110 Total général Actif | 477 063.00 | 9 242.00 | 467 821.00 | 477 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 328.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 606.00 | | | 530 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 607.00 | | | 530 607.00 |
242 Autres charges externes. | 320 203.00 | | | 320 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
252 Charges sociales | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 873.00 | | | 476 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 547.00 | | | 431 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |