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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 841.00 | 2 841.00 | 35 000.00 | 37 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 10 596.00 | 4 619.00 | 15 215.00 |
040 Immobilisations financières | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 811.00 | 13 437.00 | 87 374.00 | 100 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
072 Créances – Autres | 282 568.00 | | 282 568.00 | 282 568.00 |
084 Disponibilités | 805 202.00 | | 805 202.00 | 805 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 210 658.00 | | 1 210 658.00 | 1 210 658.00 |
110 Total général Actif | 1 311 469.00 | 13 437.00 | 1 298 032.00 | 1 311 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 922.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 952 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835 109.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 607.00 | 530 606.00 | | 839 607.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 1.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 346.00 | 530 607.00 | | 840 346.00 |
242 Autres charges externes. | 485 970.00 | 320 203.00 | | 485 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 329.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 273.00 | 110 331.00 | | 126 273.00 |
252 Charges sociales | 42 666.00 | 30 442.00 | | 42 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 3 647.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11 920.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 259.00 | 476 873.00 | | 660 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 087.00 | 53 734.00 | | 180 087.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 310.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 250.00 | 53 423.00 | | 179 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 835 109.00 | | | 835 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 109.00 | | | 835 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 739.00 | | | 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 739.00 | | | 739.00 |