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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 032.00 | 11 519.00 | 18 512.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 982.00 | 33 380.00 | 60 601.00 | 93 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 015.00 | 44 899.00 | 170 115.00 | 215 015.00 |
BN En cours de production de biens | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 320.00 | | 604 320.00 | 604 320.00 |
BZ Autres créances | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 055.00 | | 774 055.00 | 774 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 070.00 | 44 899.00 | 944 170.00 | 989 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 995.00 | | | 455 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 738.00 | | | 888 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 170.00 | | | 944 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 076.00 | | | 745 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 839 406.00 | | 1 839 406.00 | 1 839 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 524.00 | | 1 839 524.00 | 1 839 524.00 |
FM Production stockée | | | -3 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 702.00 | | | 1 905 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 625.00 | | | 1 904 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 983.00 | | 6 032.00 | 208 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | | 6 032.00 | 117 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 920.00 | 21 980.00 | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | 21 980.00 | | 22 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 995.00 | 455 995.00 | | 455 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 428.00 | 70 334.00 | 78 094.00 | 148 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 604 321.00 | 604 321.00 | | 604 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 579.00 | 34 011.00 | 65 568.00 | 99 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VP Divers | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 541.00 | 681 960.00 | 9 581.00 | 691 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 739.00 | 745 077.00 | 143 662.00 | 888 739.00 |