| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 977.00 | 45 348.00 | 48 630.00 | 93 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | 66 688.00 | 33 295.00 | 99 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 661.00 | 112 036.00 | 172 626.00 | 284 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 330.00 | 5 720.00 | 787 610.00 | 793 330.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 350.00 | 5 720.00 | 800 630.00 | 806 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 012.00 | 117 756.00 | 973 256.00 | 1 091 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 212 961.00 | | | 212 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 295.00 | | | 760 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 256.00 | | | 973 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 301.00 | | | 727 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 991.00 | | 53 671.00 | 230 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 290.00 | | 53 671.00 | 140 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 329.00 | 32 707.00 | | 79 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 329.00 | 32 707.00 | | 79 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 793 330.00 | 793 330.00 | | 793 330.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 453.00 | 97 334.00 | 10 119.00 | 107 453.00 |
VI Groupe et associés | 101 788.00 | 78 913.00 | 22 875.00 | 101 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 631.00 | 806 350.00 | 9 281.00 | 815 631.00 |
VW T.V.A. | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 295.00 | 727 301.00 | 32 994.00 | 760 295.00 |