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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 532.00 | 17 058.00 | 18 473.00 | 35 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 032.00 | 47 726.00 | 40 305.00 | 88 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 265.00 | 64 785.00 | 149 479.00 | 214 265.00 |
BN En cours de production de biens | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 206.00 | | 704 206.00 | 704 206.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 045.00 | | 803 045.00 | 803 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 310.00 | 64 785.00 | 952 525.00 | 1 017 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
DP Provisions pour risques | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 852.00 | | | 376 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 617.00 | | | 822 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 525.00 | | | 952 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 983.00 | | | 760 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 335 897.00 | | 2 335 897.00 | 2 335 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 147.00 | | 2 336 147.00 | 2 336 147.00 |
FM Production stockée | | | -42 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 307.00 | | | -91 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 994.00 | | | 2 335 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 776.00 | | | 2 274 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 015.00 | | 5 500.00 | 215 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 214 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 123 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 014.00 | | 5 500.00 | 124 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 900.00 | 22 563.00 | 2 678.00 | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 22 563.00 | 2 678.00 | 44 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 35 257.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 35 257.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 257.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 853.00 | 376 853.00 | | 376 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 704 207.00 | 704 207.00 | | 704 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 687.00 | 54 053.00 | 61 634.00 | 115 687.00 |
VI Groupe et associés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 074.00 | 746 794.00 | 9 281.00 | 756 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 618.00 | 760 984.00 | 61 634.00 | 822 618.00 |