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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 272.00 | 26 111.00 | 39 160.00 | 65 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 017.00 | 53 217.00 | 21 799.00 | 75 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 990.00 | 79 328.00 | 151 661.00 | 230 990.00 |
BN En cours de production de biens | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 758.00 | 4 409.00 | 638 349.00 | 642 758.00 |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 995.00 | 4 409.00 | 876 586.00 | 880 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 985.00 | 83 737.00 | 1 028 247.00 | 1 111 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DP Provisions pour risques | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 811.00 | | | 450 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 891.00 | | | 868 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 247.00 | | | 1 028 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 801.00 | | | 817 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 265.00 | | 33 740.00 | 214 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 230 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 015.00 | 140 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 564.00 | | 33 740.00 | 123 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 24 091.00 | 9 548.00 | 64 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 24 091.00 | 9 548.00 | 64 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 257.00 | 10 000.00 | | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 811.00 | 450 811.00 | | 450 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | -38 576.00 | -78 131.00 | 2 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 758.00 | 642 758.00 | | 642 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 635.00 | 51 516.00 | 10 119.00 | 61 635.00 |
VI Groupe et associés | 119 102.00 | 119 102.00 | 119 102.00 | 119 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 954.00 | 677 673.00 | 9 281.00 | 686 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 892.00 | 817 802.00 | 51 090.00 | 868 892.00 |