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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 610.00 | 39 235.00 | 139 375.00 | 178 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 710.00 | 2 331.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 711.00 | 9 613.00 | 31 097.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 565.00 | 49 559.00 | 173 005.00 | 222 565.00 |
BT Marchandises | 117 666.00 | 3 428.00 | 114 238.00 | 117 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 426.00 | | 203 426.00 | 203 426.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 177.00 | 3 428.00 | 332 749.00 | 336 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 743.00 | 52 988.00 | 505 755.00 | 558 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 379.00 | | | -187 379.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 667.00 | | | 232 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 134.00 | | | 493 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 755.00 | | | 505 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 061.00 | | | 355 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 451.00 | 96.00 | 989 547.00 | 989 451.00 |
FG Production vendue services | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 706.00 | 96.00 | 1 059 803.00 | 1 059 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 889.00 | | | 1 253 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 268.00 | | | 1 441 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 379.00 | | | -187 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 386.00 | 70 799.00 | 132 587.00 | 203 386.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 555.00 | 211 634.00 | 2 921.00 | 214 555.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 648.00 | 355 061.00 | 132 587.00 | 487 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
ST Autres comptes | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 825.00 | | | 280 825.00 |