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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 610.00 | 75 236.00 | 103 374.00 | 178 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 5 835.00 | 5 064.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 510.00 | 81 071.00 | 108 439.00 | 189 510.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 470.00 | 81 071.00 | 194 398.00 | 275 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 379.00 | | | -187 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 065.00 | -187 379.00 | | -69 065.00 |
DL TOTAL (I) | -56 444.00 | 12 620.00 | | -56 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 692.00 | 232 667.00 | | 132 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 75 000.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 120 685.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 59 016.00 | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 843.00 | 493 134.00 | | 250 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 398.00 | 505 755.00 | | 194 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 125.00 | 355 061.00 | | 190 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
FG Production vendue services | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 17 210.00 | | 1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | 243.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 526.00 | 1 253 889.00 | | 253 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 592.00 | 1 441 268.00 | | 322 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 065.00 | -187 379.00 | | -69 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 565.00 | | | 222 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 054.00 | 189 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 853.00 | 10 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 559.00 | 42 568.00 | 11 056.00 | 49 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 235.00 | 36 001.00 | | 39 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 6 567.00 | 11 056.00 | 10 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 692.00 | 71 974.00 | 60 718.00 | 132 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 843.00 | 190 125.00 | 60 718.00 | 250 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 3 033.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 36 392.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 10 016.00 | 174 420.00 | | 10 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | 44 083.00 | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | 25 929.00 | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 430.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 3 463.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 666.00 | 221 661.00 | | 58 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 331.00 | 237 256.00 | | 24 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 198.00 | 280 825.00 | | 18 198.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |