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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 610.00 | 110 827.00 | 267 783.00 | 378 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 10 195.00 | 704.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 510.00 | 121 022.00 | 268 488.00 | 389 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 001.00 | 121 022.00 | 304 979.00 | 426 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 666.00 | -256 444.00 | | -293 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | -37 222.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 108 071.00 | -93 666.00 | | 108 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 011.00 | 97 469.00 | | 25 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 102 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 2 467.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697.00 | 5 679.00 | | 5 697.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 907.00 | 207 722.00 | | 196 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 979.00 | 114 055.00 | | 304 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 905.00 | 182 730.00 | | 196 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 729.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 930.00 | 11 404.00 | | 12 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191.00 | 48 626.00 | | 11 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | -37 222.00 | | 1 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 510.00 | 200 000.00 | | 189 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 610.00 | 200 000.00 | | 178 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 842.00 | 2 180.00 | | 118 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 2 180.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 463.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | 1 553.00 | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 1 031.00 | 2 244.00 | | 1 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 233.00 | | |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 2 779.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 3 242.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407.00 | 4 898.00 | | 2 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | 1 105.00 | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 432.00 | 5 091.00 | | 6 432.00 |