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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 610.00 | 110 827.00 | 67 783.00 | 178 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 8 015.00 | 2 884.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 510.00 | 118 842.00 | 70 668.00 | 189 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 897.00 | 118 842.00 | 114 055.00 | 232 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 444.00 | -187 379.00 | | -256 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 222.00 | -69 065.00 | | -37 222.00 |
DL TOTAL (I) | -93 666.00 | -56 444.00 | | -93 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 469.00 | 132 692.00 | | 97 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 9 044.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679.00 | 7 106.00 | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 722.00 | 250 843.00 | | 207 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 055.00 | 194 398.00 | | 114 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 730.00 | 190 125.00 | | 182 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -596.00 | | -596.00 | -596.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 770.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | 972.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404.00 | 253 526.00 | | 11 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 626.00 | 322 592.00 | | 48 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 222.00 | -69 065.00 | | -37 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 071.00 | 37 770.00 | | 81 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 236.00 | 35 590.00 | | 75 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 2 180.00 | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 469.00 | 72 477.00 | 24 991.00 | 97 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 722.00 | 182 730.00 | 24 991.00 | 207 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 106.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | 4 090.00 | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 2 244.00 | 10 016.00 | | 2 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | 243.00 | | 1 233.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 3 847.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 761.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | 867.00 | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 898.00 | 58 666.00 | | 4 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105.00 | 24 331.00 | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 091.00 | 18 198.00 | | 5 091.00 |