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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 348.00 | 1 372.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262.00 | 348.00 | 3 913.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 576 355.00 | | 576 355.00 | 576 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 802.00 | 3 896.00 | 53 906.00 | 57 802.00 |
BZ Autres créances | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
CF Disponibilités | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 270.00 | 3 896.00 | 812 374.00 | 816 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 532.00 | 4 244.00 | 816 287.00 | 820 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 148.00 | | | -15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 526.00 | | | 599 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 736.00 | | | 761 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 287.00 | | | 816 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 736.00 | | | 761 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208.00 | | 1 054.00 | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 1 054.00 | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 215.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 215.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 526.00 | 599 526.00 | | 599 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VP Divers | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 555.00 | 168 014.00 | 2 541.00 | 170 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 737.00 | 761 737.00 | | 761 737.00 |