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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 037.00 | 684.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362.00 | 1 037.00 | 3 325.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 469 979.00 | | 469 979.00 | 469 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 642.00 | 1 160.00 | 47 483.00 | 48 642.00 |
BZ Autres créances | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CF Disponibilités | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 019.00 | 1 160.00 | 731 859.00 | 733 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 381.00 | 2 197.00 | 735 184.00 | 737 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 369.00 | 46 301.00 | | 45 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 252.00 | -932.00 | | -38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367.00 | 53 619.00 | | 15 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 738.00 | 203.00 | | 200 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 486.00 | 566 414.00 | | 430 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 343.00 | 108 486.00 | | 87 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 817.00 | 695 341.00 | | 719 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 184.00 | 748 961.00 | | 735 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 817.00 | 695 341.00 | | 719 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 344.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 344.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 486.00 | 430 486.00 | | 430 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 515.00 | 134 874.00 | 2 641.00 | 137 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 817.00 | 719 817.00 | | 719 817.00 |