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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 381.00 | 340.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 148.00 | 525.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035.00 | 1 530.00 | 3 506.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 677 673.00 | | 677 673.00 | 677 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 566.00 | 916.00 | 62 650.00 | 63 566.00 |
BZ Autres créances | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CF Disponibilités | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 821.00 | 916.00 | 965 905.00 | 966 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 856.00 | 2 445.00 | 969 411.00 | 971 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | 45 369.00 | | 7 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 376.00 | -38 252.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 50 743.00 | 15 367.00 | | 50 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 199.00 | 200 738.00 | | 151 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 284.00 | 430 486.00 | | 658 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 185.00 | 87 343.00 | | 109 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 667.00 | 719 817.00 | | 918 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 411.00 | 735 184.00 | | 969 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 095.00 | 719 817.00 | | 793 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 738.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362.00 | | 673.00 | 4 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | 673.00 | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 493.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 493.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 284.00 | 658 284.00 | | 658 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 044.00 | 24 472.00 | 125 572.00 | 150 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 301.00 | 155 660.00 | 2 641.00 | 158 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 667.00 | 793 095.00 | 125 572.00 | 918 667.00 |