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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 907.00 | 147.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 785.00 | 2 404.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938.00 | 1 692.00 | 10 246.00 | 11 938.00 |
BT Marchandises | 797 047.00 | 10 404.00 | 786 644.00 | 797 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 184.00 | 916.00 | 46 269.00 | 47 184.00 |
BZ Autres créances | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CF Disponibilités | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 740.00 | 11 319.00 | 1 198 420.00 | 1 209 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 677.00 | 13 011.00 | 1 208 666.00 | 1 221 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 493.00 | 7 117.00 | | 42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 35 376.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | 50 743.00 | | 85 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 223.00 | 151 199.00 | | 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 833.00 | 658 284.00 | | 866 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 438.00 | 109 185.00 | | 129 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 494.00 | 918 667.00 | | 1 123 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 666.00 | 969 411.00 | | 1 208 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 461.00 | 793 095.00 | | 1 035 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 1 154.00 | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035.00 | | 7 570.00 | 5 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 11 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 4 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | 2 516.00 | 2 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 5 054.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 830.00 | 668.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 830.00 | 668.00 | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 833.00 | 866 833.00 | | 866 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 350.00 | 37 317.00 | 88 032.00 | 125 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 999.00 | 173 304.00 | 7 695.00 | 180 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 494.00 | 1 035 461.00 | 88 032.00 | 1 123 494.00 |