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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 392.00 | 1 429.00 | 4 963.00 | 6 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819.00 | 1 429.00 | 7 390.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 053.00 | 19 081.00 | 656 972.00 | 676 053.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 499.00 | 19 081.00 | 779 418.00 | 798 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 318.00 | 20 510.00 | 786 808.00 | 807 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DL TOTAL (I) | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 558.00 | | | 346 558.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 484.00 | | | 529 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 808.00 | | | 786 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 484.00 | | | 529 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 676 053.00 | 676 053.00 | | 676 053.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 176.00 | 703 799.00 | 2 377.00 | 706 176.00 |
VW T.V.A. | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 484.00 | 529 484.00 | | 529 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
ST Autres comptes | 246 828.00 | | | 246 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 456.00 | | | 352 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 773.00 | | | 285 773.00 |