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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 178.00 | 28 928.00 | 19 249.00 | 48 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 066.00 | 31 047.00 | 106 018.00 | 137 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 971.00 | 148 137.00 | 795 834.00 | 943 971.00 |
BZ Autres créances | 265 779.00 | | 265 779.00 | 265 779.00 |
CF Disponibilités | 424 019.00 | | 424 019.00 | 424 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 535.00 | 148 137.00 | 1 501 398.00 | 1 649 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 601.00 | 179 184.00 | 1 607 416.00 | 1 786 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 293.00 | 36 555.00 | | 175 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 081.00 | 138 738.00 | | 75 081.00 |
DL TOTAL (I) | 360 375.00 | 285 294.00 | | 360 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 928.00 | 301 597.00 | | 302 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 143 968.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 498.00 | 399 821.00 | | 476 498.00 |
EA Autres dettes | 453 012.00 | 226 002.00 | | 453 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 042.00 | 1 266 862.00 | | 1 247 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 416.00 | 1 584 555.00 | | 1 607 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 760.00 | | 86 735.00 | 91 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 430.00 | 86 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 430.00 | 137 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | 2 225.00 | 45 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 689.00 | | 84 510.00 | 43 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 9 758.00 | | 21 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 330.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 9 429.00 | | 19 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 113 665.00 | 35 242.00 | 770.00 | 113 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 665.00 | 35 242.00 | 770.00 | 113 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 065.00 | 35 242.00 | 33 170.00 | 146 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 242.00 | 33 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 611.00 | 152 611.00 | | 152 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 012.00 | 453 012.00 | | 453 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 719.00 | 67 013.00 | 19 706.00 | 86 719.00 |
UX Autres créances clients | 766 207.00 | 766 207.00 | | 766 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VC Groupe et associés | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 235.00 | 1 292 530.00 | 19 706.00 | 1 312 235.00 |
VW T.V.A. | 203 047.00 | 203 047.00 | | 203 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 042.00 | 1 247 042.00 | | 1 247 042.00 |